Otros ingresos y egresos de caja

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Cada cajero puede registrar ingresos o egresos por otros conceptos que no sean las ventas de contado, por lo que se agregaron las siguientes opciones para facilidad del usuario y su reporte en el cierre de caja.

En el POS, haga clic en el botón "

Ingresos & Egresos

":

CLIC ARRIBA EN EL BOTÓN "INGRESOS"

1. COBROS DE CRÉDITO: Permite al cajero recibir y registrar cobros de ventas a crédito.
   1. En el campo de fondo amarillo, indique parte del texto de busqueda para ubicar al cliente y presione {ENTER}. En la ventana de busqueda haga 2clic sobre el cliente al cual desea registar el cobro
   2. La caja asignada a su usuario para operar en el POS, será la que aparezca de manera predeterminada, al igual que la fecha de registro
   3. Indique la forma de pago y opcionalmente puede indicar un número de referencia y algún comentario sobre el cobro
   4. Marque la casilla de verificación de aquellas facturas que desee afectar en el cobro
   5. Confirme el monto en el campo "Monto total abonado". Cualquier diferencia que indique en el total calculado, será aplicado a la última factura del grupo marcado
   6. Haga clic en el botón "Proceder"
   7. Al terminar, se abrirá la ventana de selección de impresora para elegir el dispositivo para la emisión del comprobante
2. AHORROS & APORTES: (cooperativas) Permite registrar ingresos por conceptos de ahorros y aportes de socios
   1. En el campo de fondo amarillo, indique parte del texto de busqueda para ubicar al socio que realiza el aporte y presione {ENTER}. En la ventana de busqueda haga 2clic sobre el socio al cual desea registar el registro
   2. Seleccione el concepto (ahorro o aporte)
   3. Indique el monto a depositar
   4. Haga clic en el botón "Grabar"
   5. Al terminar, se abrirá la ventana de selección de impresora para elegir el dispositivo para la emisión del comprobante
3. COBROS DE PRÉSTAMOS: (cooperativas) Permite registrar ingresos por cobros de cuotas de préstamos
   1. Haga clic en la etiqueta azul "Socio" para buscar al socio que se le registra el cobro
   2. Haga clic en la etiqueta azul "Préstamo N°" para buscar el préstamo activo del socio elegido. Posterior a eso, se mostrarán las cuotas tanto del préstamo como de pago que tiene registrado el préstamo elegido
   3. Haga clic en el botón "Pago de cuotas"
   4. En la ventana que aparece, indique el "Monto a abonar" del socio. En los campos de la columna "Distribución" verá como el sistema distribuye en capital, interés y otros gastos el monto abonado del socio
   5. Haga clic en el botón "Proceder"
   6. La caja asignada a su usuario para operar en el POS, será la que aparezca de manera predeterminada, al igual que la fecha de registro
   7. Solo indique el motivo, tipo de documento (forma de pago) y opcionalmente un número de referencia (solo si es un cheque o recibo de tarjeta de crédito/débito)
   8. Haga clic en el botón "Proceder"
   9. Al terminar, se abrirá la ventana de selección de impresora para elegir el dispositivo para la emisión del comprobante
4. AGREGAR OTROS: Permite registar otros ingresos por parte del cajero
   1. Seleccione el "Concepto", el tipo de documento, motivo y monto afectado
   2. Haga clic en el botón "Proceder"
   3. Al terminar, se abrirá la ventana de selección de impresora para elegir el dispositivo para la emisión del comprobante

CLIC ARRIBA EN EL BOTÓN "EGRESOS"

1. AGREGAR OTROS: Permite registrar otros egresos o gastos por parte del cajero
   1. Seleccione el "Concepto", el tipo de documento, motivo y monto afectado
   2. Haga clic en el botón "Proceder"
   3. Al terminar, se abrirá la ventana de selección de impresora para elegir el dispositivo para la emisión del comprobante

¿Como creo Conceptos disponibles para uso de otros ingresos/egresos?

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1. Haga clic en el menú "Bancos > Bancos y cajas"
2. Haga clic en el botón "Nuevo" de la barra de herramientas
3. Seleccione de la lista de "Bancos" el concepto que desee crear. En caso de no existir, creelo en la ventana que aparece al hacer clic en la etiqueta azul "Bancos"
4. Indique la cuenta contable que aplique para este concepto en el campo "Código contable"
5. Active la casilla de verificación "Cuenta de tipo caja" y luego la casilla "Para uso en el POS"
6. Haga clic en el botón "Aceptar"
7. Repita estos pasos tantas veces como desee crear conceptos para el registro de otros ingresos de los cajeros

IMPORTANTE: En caso de que cuente con los permisos suficientes en Figs, podrá hacer clic en el botón "Eliminar" o "Imprimir" sobre cualquiera de los registros de ingreso o egreso que se encuentre en el listado. En este listado, solo se visualizarán los registros creados por el usuario en sesión.