Caja chica y relaciones de gastos

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Las relaciones de gastos, son grupos de facturas de diversos proveedores que se agrupan por un fin específico, como: Reposición de caja chica, pago de gastos de alguna tarjeta de crédito corporativa o incluso para gastos de nacionalización de alguna importación.

Crear una relación de gastos

1. Haz clic en el menú "Compras > Relaciones de Gastos"
2. En la ventana que aparece, verás 2 secciones:
3. ENCABEZADO
   1. El N° de relación (campo amarillo) se encuentra con la identificación "(Auto)", lo que significa que el número que identifica la relación de gastos será de secuencia automática
   2. Indica el Responsable de la relación de gasto. Este responsable será el titular del cheque o movimiento de egreso contra el cual se liquidará esta relación
   3. Indica el Motivo
   4. OPCIONALMENTE: Puedes marcar el check "Liquidar relación de gastos con:" para activar los datos del banco o caja contra la cual se liquidará esta solicitud

   5. IMPORTANTE

      : Puede omitir el paso anterior en caso de que vayas a continuar agregando documentos a la relación en otro momento. En caso de querer

      editar

      alguna relación existente, haz clic en el botón "..." que se encuentra al lado derecho del campo de fondo amarillo ("N° de Relación") y de la ventana que se despliega, selecciona la relación que deseas editar
4. DETALLES
   1. Llena cada columna del área de detalles, indicando una factura por cada línea
   2. Puede apoyarse en los botones en la parte superior del área de detalles para buscar: Productos, Proveedores, Centros de costos e incluso documentos ya registrados de forma "manual" y que estén fuera de esta relación (Botón "Importar...")
   3. La columna "Número" puedes dejarla en blanco, lo que le indicará al sistema que busque el correlativo automático para ese documento
   4. Al final de cada línea, puede presionar la tecla {ENTER} para agregar otra línea (o documento) a la relación
   5. Aquellas facturas a las que se le quiera desglosar mas de 1 ítem (por separación de gastos, porcentajes de impuesto, centro de costo, etc), puedes agregar una nueva línea (manteniendo los datos del documento, número y proveedor) e indicando los nuevos valores de productos, montos o porcentajes de impuestos en la nueva línea. Esto hará que se registre un documento con tantas líneas como usted haya agregado de esta forma
5. Una vez terminado, haga clic en el botón Grabar
6. Si usted indicó los datos "Liquidar relación de gastos con:", los documentos en la misma serán pagados y el egreso de la caja o banco elegida con la fecha indicada.

Al terminar, se abrirá la ventana de selección de impresora, para imprimir la relación de gastos en caso de que lo necesites.