Registro de cuentas bancarias
En este módulo no solo se registran las cuentas bancarias, sino tambien las cuentas de caja u otro tipo de entidades contra las cuales se liquiden: Compras, Ventas, Nóminas, entre otros.
Por ejemplo, se pueden crear cajas (En Figs® se le denomina así a todo lo que no sea una cuenta de banco) para la liquidación de las nóminas llamada: NOMINAS POR PAGAR, de la cual posteriormente se pueden realizas transferencias de BANCO a esta caja para su registro final contra la cuenta de banco seleccionada. Otro ejemplo puede ser: la creación de una caja denominada "CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS" con la cual se registren los pagos de aquellas compras o gastos pagadas por los accionistas, estos montos finalmente le pueden ser reintegrados a los mismos a través de una transferencia de BANCO a esta caja de accionistas.
Administración de las cuentas de Banco/Caja
- PARA CREAR, un registro haz clic en el menú "Bancos > Bancos y Cajas"
- En la ventana que aparece, verás un listado de las cuentas de banco o caja registradas en Figs®
- Haz clic en el botón "Nuevo" de la barra de herramienta para crear un nuevo registro
- En la ficha de la cuenta de banco o caja, verás como primer campo la lista desplegable con el nombre de las entidades de "Banco o Caja" a la cual asociaras este nuevo registro
- Puedes hacer clic en la etiqueta azul "Banco o caja" para administrar el contenido de dicha lista. En la ventana que aparece, ademas del nombre de la entidad, podrás indicar "opcionalmente" algunos datos adicionales que son requeridos por algunos bancos para la generación de archivos TXT para el pago de nómina o proveedores
- Una vez de vuelta a la ficha de la cuenta de banco o caja a crear, puedes llenar el resto de los campos que sean necesarios, tomando en consideración el comportamiento de los siguientes checks:
- Registro inactivo: Permite activar o inactivar un registro
- Cuenta de tipo caja: Identifica el registro como una cuenta de caja. Esto habilita los demás checks que vienen a continuación
- Anticipo de clientes: Se usa para la gestión de los anticipos a clientes, tanto su recepción, como su aplicación a los documentos de venta del mismo
- Anticipo de proveedores: Ídem al anterior, pero aplicado a proveedores
- Intercambio: Se usa para llevar un control de los montos de intercambios acordados con clientes y que se especifican en su ficha
- Ordenes de pago: Cuando se activa este check en algún registro, el sistema habilita un modo para nada en absoluto se liquide contra banco, solo contra las cajas del sistema y aquellas transacciones liquidadas contra esta caja pasarán por un proceso de aprobación/rechazo en el menú "Bancos > Otras funciones > Ordenes de pago" y su posterior liquidación contra la cuenta de banco elegida
- Ahorro o aporte de los socios: Usado por los módulos de cooperativa para identificar aquella caja o banco que gestionará las transacciones contra los ahorros o aportes de los socios
- Uso especial en el POS: Las cajas con este check activo, no se verán predeterminadamente en el listado de cajas o bancos. Para visualizarlas deberá activar el check "Ver registros para uso en el POS". Estas cajas se crearon con la finalidad que sirvan como "Destino" de aquellas salida de dinero que se registren en las caja de facturación para el uso en gastos u otras adquisiciones que realice el usuario de facturación (es como una caja transitoria, contra la cual administración posteriormente liquidará las facturas que soportan estos gastos y que deben ser presentadas por el cajero en su cierre)
- 2 campos que requieren de una explicación son:
- Usuario responsable: Para asignar un único usuario responsable del registro de movimientos en dicha cuenta. Ningún otro usuario podrá realizar transacciones en la misma.
- Bloquear registros hasta: Permite evitar que se agregue, modifique o elimine registros hasta la fecha indicada. Por ej.: Esto permite que se bloquee una cuenta, luego de ser conciliada
- Una vez terminado, haz clic en el botón "Aceptar" para guardar los cambios
- PARA MODIFICAR: algun registro, seleccionalo de la lista con "1 solo clic" y luego haz clic en el botón "Propiedades" para ver su ficha y proceder a realizar los cambios. Al terminar haz clic en el botón "Aceptar"
- PARA ELIMINAR: un registro, seleccionalo de la lista con "1 solo clic" y luego haz clic en el botón "Eliminar" de la barra de herramientas. Solo se podrá eliminar, si no tiene transacciones registradas
