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Caja chica y relaciones de gastos


Las relaciones de gastos, son grupos de facturas de diversos proveedores que se agrupan por un fin específico, como: Reposición de caja chica, pago de gastos de alguna tarjeta de crédito corporativa o incluso para gastos de nacionalización de alguna importación.

Crear una relación de gastos

  • Haz clic en el menú "Compras > Relaciones de Gastos"
  • En la ventana que aparece, verás 2 secciones:
  • ENCABEZADO
    • El N° de relación (campo amarillo) se encuentra con la identificación "(Auto)", lo que significa que el número que identifica la relación de gastos será de secuencia automática
    • Indica el Responsable de la relación de gasto. Este responsable será el titular del cheque o movimiento de egreso contra el cual se liquidará esta relación
    • Indica el Motivo
    • OPCIONALMENTE: Puedes marcar el check "Liquidar relación de gastos con:" para activar los datos del banco o caja contra la cual se liquidará esta solicitud
    • IMPORTANTE: Puede omitir el paso anterior en caso de que vayas a continuar agregando documentos a la relación en otro momento. En caso de querer editar alguna relación existente, haz clic en el botón "..." que se encuentra al lado derecho del campo de fondo amarillo ("N° de Relación") y de la ventana que se despliega, selecciona la relación que deseas editar
  • DETALLES
    • Llena cada columna del área de detalles, indicando una factura por cada línea
    • Puede apoyarse en los botones en la parte superior del área de detalles para buscar: Productos, Proveedores, Centros de costos e incluso documentos ya registrados de forma "manual" y que estén fuera de esta relación (Botón "Importar...")
    • La columna "Número" puedes dejarla en blanco, lo que le indicará al sistema que busque el correlativo automático para ese documento
    • Al final de cada línea, puede presionar la tecla {ENTER} para agregar otra línea (o documento) a la relación
    • Aquellas facturas a las que se le quiera desglosar mas de 1 ítem (por separación de gastos, porcentajes de impuesto, centro de costo, etc), puedes agregar una nueva línea (manteniendo los datos del documento, número y proveedor) e indicando los nuevos valores de productos, montos o porcentajes de impuestos en la nueva línea. Esto hará que se registre un documento con tantas líneas como usted haya agregado de esta forma
  • Una vez terminado, haga clic en el botón Grabar
  • Si usted indicó los datos "Liquidar relación de gastos con:", los documentos en la misma serán pagados y el egreso de la caja o banco elegida con la fecha indicada.

Al terminar, se abrirá la ventana de selección de impresora, para imprimir la relación de gastos en caso de que lo necesites.