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Pago de proveedores a crédito


Los documentos de compra que se registren con la condición a crédito, entran automaticamente en las cuentas por pagar (CxP) y aparecen en el estado de cuenta del proveedor.

IMPORTANTE: A los documentos con condición de pago a contado, se les puede intencionalmente o no, omitir el registro de su pago, pero en estos casos estos tipos de documentos no aparecerán en el módulo que a continuación se mencionará ya que no están a crédito, pero si en el estado de cuenta del proveedor.

Pagos de documentos en cuentas por pagar

  • Haz clic en el menú "Compras > Pago a proveedores de crédito"
  • En el campo de fondo amarillo, escribe parte del nombre del proveedor y presiona {ENTER}, aparecerá la ventana de busqueda con las coincidencias del texto indicado.
  • Selecciona al proveedor y haz clic en el botón "Aceptar"
  • Selecciona la "Cuenta de banco o caja" que emitirá el pago y luego la "Fecha", al presionar {ENTER} el sistema mostrará en la lista inferior las facturas pendiente de pago del proveedor indicado. IMPORTANTE: Si eliges una cuenta de banco o caja que esté configurada con una moneda extranjera, el sistema mostrará los saldos de las facturas en esa moneda, a la tasa vigente para la fecha indicada (la cual es editable).
  • Indique la "Forma de pago" en la que se está emitiendo el pago
  • Marque la casilla de verificación de aquellas facturas que serán afectadas con el pago
  • En el campo "Confirme el monto Total abonado" (abajo de la lista), podrás ver la sumatoria de los saldos de las facturas marcadas.
  • Confirme este monto o haga el ajuste respectivo. IMPORTANTE: Cualquier cambio al monto indicado en este campo, afectará el monto a abonar de la última factura marcada, si desea cambiar la distribución de los abonos en cada factura que el sistema asignó, haga 2clic sobre la factura e indique el monto específico que desea abonar. Repita este paso con las demás y la sumatoria de todos estos montos, será el total del pago a registrar
  • Para terminar, haz clic en el botón "Proceder" para guardar el pago e imprimir un recibo del mismo

Una vez terminado, la ventana se limpiará automaticamente para el registro de una nueva transacción.