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Ingresos y Egresos en banco o caja


Cada cuenta bancaria o de caja puede registrar sus propios ingresos y egresos con fechas específicas para la determinación de su saldo o balance a cierta fecha. Cada movimiento de ingreso o egreso tiene su propia y única secuencia numérica.

MUY IMPORTANTE: A pesar de que estos movimientos pueden registrarse directamente en el módulo de "Banco > Bancos y cajas", no necesariamente debe realizarse de esta manera, ya que si no los registramos directamente en los modulos de donde realmente se originaron es posible que los documentos o registros asociados queden "divorciados" de esta transacción. Por ejemmplo: Podemos registrar directo en el banco un cobro de una factura, pero si no lo hacemos directamente por la factura o por el módulo de cuentas por cobrar, dicha factura puede quedar "permanentemente en cuentas por cobrar", ya que el ingreso registrado manual y directamente por banco, no se asoció a dicha cuenta por cobrar. Así sucede con los demás módulos que interactuan con banco.

A continuación se mostrarán los pasos para el registro de movimientos en banco o caja de manera directa y manual, pero se sugiere que estos movimientos sean solo par el registro de "Otras" operaciones, como intereses ganados, notas de débito o crédito realizadas por el banco, etc.

Gestión de movimientos de Ingreso/Egreso en bancos o cajas

  • Haz clic en el menú "Bancos > Bancos y Cajas"
  • Selecciona con "1 solo clic" la cuenta donde lo deseas registrar y luego haz clic al botón "Ingreso" o "Egreso" que encontrarás arriba a la izquierda
  • Aparecera una ventana con 2 secciones:
    • Encabezado: Donde primero seleccionarás el ""Tipo de auxiliar" al cual se asociará este movimiento. Luego deberás hacer clic en el botón "..." del campo auxiliar, para buscará en un listado que dependerá del tipo de auxiliar elegido en el campo anterior. Por último, la fecha, motivo y forma de pago del movimiento (cheque, depósito, etc)
    • Detalles: En esta sección indicarás las cuentas contables, descripción y monto de cada asiento que vaya contra la cuenta de banco o caja que hayas elegido (no debes indicar en esta área, la cuenta contable del mismo banco donde estamos realizando la operación). Para buscar una cuenta contable, puedes escribir parte del nombre o código en la 1° columna del área de detalle o simplemente hacer clic en el botón "Cuentas contables" para realizar búsquedas. Adicionalmente puedes hacer lo mismo con el botón "Centros de costo" y "Auxiliares"
  • Al terminar, haz clic en botón "Grabar" de la barra de herramientas. Y el sistema te mostrará una ventana seleccionar la impresora (y formato de impresión) donde deseas imprimir un comprobante de este registro. RECUERDA: que es en esta ventana donde eligiras "Formato personalizado" si quieres imprimir el cheque que configuraste en la sección anterior de este manual, en caso contrario, te recomendamos imprimir el "Formato predeterminado"

Buscar un movimiento para su modificación, eliminación, anulación o reverso

Hay distintas maneras de buscar un movimiento:

  • En la ficha de registro de movimientos de ingreso o egreso, puedes hacer clic en los "botones de desplazamiento" que se encuentran a la derecha del 1° campo amarillo
  • Ver un listado de movimientos en el menú: "Bancos > Consultas > Estados de cuenta", en donde seleccionarás la cuenta bancaria, el periodo de fechas y luego clic en el botón "Actualizar" de la barra de herramientas, ahí se mostrarán todos los movimientos y podrás dar 2clic al registro que te interese
  • En el menú: "Bancos > Bancos y cajas", hacer 2clic sobre la cuenta bancaria para entrar a la ventana de "Conciliaciones", y hacer clic en el botón "Actualizar" de la barra de herramientas, ahí se mostrarán todos los movimientos y podrás dar 2clic al registro que te interese

Una vez en la ventana de edición del movimiento que te interesa, puedes:

  • Realizar los cambios necesarios y luego hacer clic en el botón "Grabar" de la barra de herramientas
  • Hacer clic en el botón "Eliminar" de la barra de herramientas, en caso de que no quieras dejar huella alguna de la existencia de este registro
  • Hacer clic en el botón "Anular", en caso de que querer dejar la huella en valor cero (0) de este movimiento, con estado ANULADO
  • Hacer clic en el botón "Reversar", en caso de que el movimiento pertenezca a un mes ya contabilizado y cerrado, el cual no permita ni modificación, anulación o eliminación. Su reverso generará un movimiento inverso (egreso si es un ingreso, y viceversa) en la fecha que le indiques a sistema cuando te lo requiera