Cuentas bancarias, cajas y otras entidades con las que se liquidan compras, ventas, nóminas y cooperativas. Conciliación e impresión de cheques
- Registro de cuentas bancarias en distintas monedas
- Registro de cajas u otras entidades que liquiden transacciones de ventas, compras y otros módulos
- Manejo de ordenes de pago, con aprobación/rechazo de las mismas y posterior liquidación con banco
- Configuración de cuenta contable para el registro de prima en movimientos en otras monedas
- Configuración para la impresión de cheques por banco
- Configuración de retención por comisión bancaria y otros conceptos en cobros por tarjeta de crédito
- Registro de chequeras y control de secuenciales
- Domiciliación bancaria (envío y recepción de archivos txt para cobros/pagos en lote para los bancos)
- Conciliación bancaria con herramientas para su facilitación
- Registro de movimientos manuales de ingreso o egreso en las cuentas de banco o caja
- Asistente para el registro cheques nulos
- Módulo para transferencias de montos entre las distintas cajas y cuentas bancarias registradas
- Módulo para el pago o liquidación de la nómina, bonificaciones, vacaciones, entre otros procesos
- Módulo para el pago de solicitudes en la cooperativa, préstamos, retiros de ahorros, dividendos, etc.
- Módulo para el cuadre de caja
- Reporte de resumen financiero para conocer la situación general de la empresa
- Reporte de estado de cuenta bancario en base a fecha de registro o fecha de conciliación
- Reporte de movimientos bancarios con detallade de asientos
- Reporte de cuadre de cajas de un periodo para facilitar detección de diferencias
- Reporte de retenciones de impuestos
- Reporte de resúmenes de ingresos y egresos por cuentas contables