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Cuentas bancarias, cajas y otras entidades con las que se liquidan compras, ventas, nóminas y cooperativas. Conciliación e impresión de cheques

  • Registro de cuentas bancarias en distintas monedas
  • Registro de cajas u otras entidades que liquiden transacciones de ventas, compras y otros módulos
  • Manejo de ordenes de pago, con aprobación/rechazo de las mismas y posterior liquidación con banco
  • Configuración de cuenta contable para el registro de prima en movimientos en otras monedas
  • Configuración para la impresión de cheques por banco
  • Configuración de retención por comisión bancaria y otros conceptos en cobros por tarjeta de crédito
  • Registro de chequeras y control de secuenciales
  • Domiciliación bancaria (envío y recepción de archivos txt para cobros/pagos en lote para los bancos)
  • Conciliación bancaria con herramientas para su facilitación
  • Registro de movimientos manuales de ingreso o egreso en las cuentas de banco o caja
  • Asistente para el registro cheques nulos
  • Módulo para transferencias de montos entre las distintas cajas y cuentas bancarias registradas
  • Módulo para el pago o liquidación de la nómina, bonificaciones, vacaciones, entre otros procesos
  • Módulo para el pago de solicitudes en la cooperativa, préstamos, retiros de ahorros, dividendos, etc.
  • Módulo para el cuadre de caja
  • Reporte de resumen financiero para conocer la situación general de la empresa
  • Reporte de estado de cuenta bancario en base a fecha de registro o fecha de conciliación
  • Reporte de movimientos bancarios con detallade de asientos
  • Reporte de cuadre de cajas de un periodo para facilitar detección de diferencias
  • Reporte de retenciones de impuestos
  • Reporte de resúmenes de ingresos y egresos por cuentas contables